FAIR ALPHA on point

Wir bieten innovative, maßgeschneiderte und zuverlässige Finanzmarktlösungen für institutionelle Kunden. Das Luxemburger Verbriefungsgesetz ermöglicht uns ein hohes Maß an Individualität und Flexibilität, um Vermögenswerte schnell und sicher strukturieren zu können. Wir machen Ihre Investmentideen und Handels­strategien zu investierbaren und depotfähigen Wertpapieren. Mithilfe eines maß­geschneiderten Emissions­vehikels verbriefen wir dabei Wertpapiere ohne Emittentenrisiko. Darüber hinaus bieten wir eine flexible und äußerst zuverlässige Administration.

FAIR ALPHA übernimmt dabei den gesamten Wertschöpfungsprozess, beginnend mit dem Produktsetup, der Verwaltung und dem fortlaufenden Life-Cycle-Management. Durch unsere genossen­schaftliche Unternehmens­struktur sind wir unabhängig und ausschließlich den Interessen unserer teilhabenden Mitglieder verpflichtet.

Was sind Verbriefungen?

Eine Verbriefung bezeichnet zunächst die Möglichkeit, liquide oder illiquide Vermögenswerte (bspw. Immobilien, Private Equity, Private Debt, Real Assets etc.) in sogenannten Compartments zu bündeln und diese als depotfähiges, individuell ausgestaltetes Wertpapier zu emittieren. Die von unserer Verbriefungsgesellschaft emittierten Compartments können wiederum mit einer ISIN, einem offiziellen Börsenlisting sowie einem Rating versehen und an potenzielle Investoren veräußert werden.

Das Luxemburger Verbriefungsgesetz ermöglicht uns die Bildung von rechtlich segregierten Vermögen, den sogenannten Compartments, welche insolvenzrechtlich unabhängig von der Verbriefungsgesellschaft und anderen Compartments sind.

Services

Spezialisierte Verwaltungs- und Berechnungsstelle für Compartments und Assets

Investor
Organisationen oder Einzelpersonen, die Kapital anlegen möchten
Paying Agent
Ausgabe & Rücknahme der Finanzinstrumente, Abwicklung der Zinszahlung etc.
Compartment
Verbriefungs- und Anlagevehikel für Investoren
Auditor

Prüfung und Validierung der Konten und Finanzberichte der Compartments

Asset
Verbriefte Vermögenswerte
Exchange
Handelsplatz für Wertpapiere (Börse)

Securitisation

Mit spezialisierten Verbriefungs­plattformen bieten wir erstklassige Lösungen für Ihre individuellen Strategien. Mit einem AMC erhalten Sie Ihr eigenes und unabhängiges Vehikel, ausgestaltet nach Ihren spezifischen Ansprüchen.
Das AMC bietet Ihnen die Möglichkeit, ein komplexes Vermögen effizient und kostengünstig zu verwalten. Ausgestattet mit einer ISIN sowie bei Bedarf mit Börsenlisting und Rating, ist das AMC ein depot- und clearingfähiges Wertpapier.
Durch unseren Standort Luxemburg profitieren Sie zudem von einem etablierten und weltweit anerkannten Verbriefungsgesetz sowie der EU-konformen Regulierung.
Unser Service beinhaltet neben dem Set-Up und der rechtlichen Dokumentation des AMCs auch die fortlaufende Administration sowie Preisberechnung, Zeichnungen, Rücknahmen und vieles mehr.
Unsere Plattformen sowie jedes individuelle AMC werden von Wirtschaftsprüfern jährlich geprüft und testiert.

Vorteile

/// Skaleneffekte: Professionelle Betreuung einer Vielzahl an Kunden möglich, wobei alle gleich von Rendite und günstiger Kostenstruktur profitieren

/// Effizienzgewinn und Kostenersparnis

/// Modellportfolio auch für kleine Kunden implementierbar

/// Segregiertes Compartment – kein Emittentenrisiko

/// Zugang zu institutionellen Anlageprodukten

Sustainable

Nachhaltige Verbriefungslösungen öffnen vielen Akteuren die Tür, nachhaltigen und finanziellen Impact zu verbinden. Initiatoren aus allen Branchen können mit dieser Lösung effektiv Fremdkapital für spezifische nachhaltige Projekte generieren. Die verbrieften nachhaltigen Vermögenswerte erhöhen dabei die Sicherheit für Investoren. Die vollständige Transparenz der Zahlungsströme ermöglicht zudem die Sicherstellung von nachhaltigem Erfolg und somit die Emission von nachhaltigen Anleihen.

Was ist das Framework?

Die emittierten, nachhaltigen Anleihen unterliegen unserem Green Finance Framework. Welches von einem etablierten „2nd Party Opinion Provider“, Sustainalytics, geprüft ist.. Grundlage bilden die „Green-, Social-, Sustainable Bond Principles“ der ICMA.

Unser Framework ist so konzipiert, dass es mit den, von der International Capital Markets Association (ICMA) in ihrer akuellen Version herausgegebenen Green Bond Principles und gleichwertig anspruchsvollen Prinzipienkatalogen im Einklang steht. Somit werden alle von uns emittierten nachhaltigen Finanz­instrumente von unserem Framework abgedeckt.

Was ist der Vermögenswert?

Die Anleihen leisten einen Beitrag zu einem oder mehreren SDGs, indem sie Kapital für Projekte mit nachhaltiger Wirkung aufbringen. Die verbrieften Vermögenswerte und die Emissions­erlöse werden von unserem Verwaltungsrat bewertet und beurteilt. Damit stellen wir sicher, dass das zugrunde­liegende Framework maßgeblich ist und alle Anleihen damit in Einklang gebracht werden.

Unser Service beinhaltet neben dem Set-Up und der rechtlichen Dokumentation der Verbriefung, die Sicherstellung der Transparenz­anforderungen, die fortlaufende Administration sowie Preisberechnungen, Zeichnungen, Rücknahmen und vieles mehr.

 

Services

/// Onboarding

Due Diligence und Kundenanbindung

/// Structuring

Erstellung einer maßgeschneiderten Struktur gemäß den individuellen Vorgaben

/// Preparation

Ausarbeitung von Emissionsdokumenten, Termsheets und Verträgen

/// Set-up

Kontoeröffnungen (bspw. Zahlstelle) und Aufsatz der Struktur sowie Zuteilung der ISIN

/// Issue

Emission der Wertpapiere und Koordination der Cash-Flows

/// Listing

Börsenlisting der Wertpapiere nach Bedarf

/// Life-Cycle

NAV – Berechnung, Zinszahlungen, Koordination von Cash-Flows etc.

Onboarding
Due Diligence und Kundenanbindung
Structuring

Erstellung einer maßgeschneiderten Struktur gemäß den individuellen Vorgaben

Preparation
Ausarbeitung von Emissions­dokumenten, Termsheets und Verträgen
Set‑up

Kontoeröffnungen (bspw. Zahlstelle) und Aufsatz der Struktur

Issue

Emission der Wertpapiere und Koordination der Cash-Flows

Listing

Börsenlisting der Wertpapiere nach Bedarf

Life‑Cycle

NAV – Berechnung, Zinszahlungen, Koordination von Cash-Flows etc.

Wer sind wir?

Unser Team besteht aus erfahrenen Verbriefungsexperten und jungen Finanz-Insidern. Wir glauben, dass die Kombination aus Erfahrungen, Expertise und Innovation notwendig ist um unseren Kunden die bestmögliche, individuelle Lösung anbieten zu können. So ist es uns möglich, etablierte als auch visionäre Verbriefungs- und Strukturlösungen für nahezu jede Assetklasse anbieten zu können. Diese werden von unserem spezialisierten Team erarbeitet, administriert und überwacht. Eine schnelle und effiziente Abwicklung über unsere Partner in der Schweiz ermöglicht maximale Sicherheit und faire Konditionen bei qualitativ-hochwertigen Standards.

Tim Faltis

Tim Faltis

Sustainable

Daniel Knoblach

Daniel Knoblach

Securitisation

Tim

Tim

Sustainable

Daniel

Daniel

Securitisation

Tim

Tim

Sustainable

Daniel

Daniel

Securitisation

Bei Fragen zur Administration und Berechnung von bestimmten Produkten, wenden Sie sich bitte an unser Büro.

Mail:  crm@fair-alpha.org

Tel.:  +352 274 877 590