FAIR ALPHA on point
Wir bieten innovative, maßgeschneiderte und zuverlässige Finanzmarktlösungen für institutionelle Kunden. Das Luxemburger Verbriefungsgesetz ermöglicht uns ein hohes Maß an Individualität und Flexibilität, um Vermögenswerte schnell und sicher strukturieren zu können. Wir machen Ihre Investmentideen und Handelsstrategien zu investierbaren und depotfähigen Wertpapieren. Mithilfe eines maßgeschneiderten Emissionsvehikels verbriefen wir dabei Wertpapiere ohne Emittentenrisiko. Darüber hinaus bieten wir eine flexible und äußerst zuverlässige Administration.
FAIR ALPHA übernimmt dabei den gesamten Wertschöpfungsprozess, beginnend mit dem Produktsetup, der Verwaltung und dem fortlaufenden Life-Cycle-Management. Als inhabergeführter Finanzdienstleister sind wir bankenunabhängig und ausschließlich den Interessen unserer teilhabenden Mitglieder verpflichtet.
Unsere Partner
Was sind Verbriefungen?
Eine Verbriefung bezeichnet zunächst die Möglichkeit, liquide oder illiquide Vermögenswerte (bspw. Immobilien, Private Equity, Private Debt, Real Assets etc.) in sogenannten Compartments zu bündeln und diese als depotfähiges, individuell ausgestaltetes Wertpapier zu emittieren. Die von unserer Verbriefungsgesellschaft emittierten Compartments können wiederum mit einer ISIN, einem offiziellen Börsenlisting sowie einem Rating versehen und an potenzielle Investoren veräußert werden.
Das Luxemburger Verbriefungsgesetz ermöglicht uns die Bildung von rechtlich segregierten Vermögen, den sogenannten Compartments, welche insolvenzrechtlich unabhängig von der Verbriefungsgesellschaft und anderen Compartments sind.
Services
Spezialisierte Verwaltungs- und Berechnungsstelle für Compartments und Assets
Investor
Organisationen oder Einzelpersonen, die Kapital anlegen möchten
Paying Agent
Ausgabe & Rücknahme der Finanzinstrumente, Abwicklung der Zinszahlung etc.
Compartment
Verbriefungs- und Anlagevehikel für Investoren
Auditor
Prüfung und Validierung der Konten und Finanzberichte der Compartments
Asset
Verbriefte Vermögenswerte
Exchange
Handelsplatz für Wertpapiere (Börse)
Securitisation
Mit spezialisierten Verbriefungsplattformen bieten wir erstklassige Lösungen für Ihre individuellen Strategien. Mit einem AMC erhalten Sie Ihr eigenes und unabhängiges Vehikel, ausgestaltet nach Ihren spezifischen Ansprüchen.
Das AMC bietet Ihnen die Möglichkeit, ein komplexes Vermögen effizient und kostengünstig zu verwalten. Ausgestattet mit einer ISIN sowie bei Bedarf mit Börsenlisting und Rating, ist das AMC ein depot- und clearingfähiges Wertpapier.
Durch unseren Standort Luxemburg profitieren Sie zudem von einem etablierten und weltweit anerkannten Verbriefungsgesetz sowie der EU-konformen Regulierung.
Unser Service beinhaltet neben dem Set-Up und der rechtlichen Dokumentation des AMCs auch die fortlaufende Administration sowie Preisberechnung, Zeichnungen, Rücknahmen und vieles mehr.
Unsere Plattformen sowie jedes individuelle AMC werden von Wirtschaftsprüfern jährlich geprüft und testiert.
Vorteile
/// Skaleneffekte: Professionelle Betreuung einer Vielzahl an Kunden möglich, wobei alle gleich von Rendite und günstiger Kostenstruktur profitieren
/// Effizienzgewinn und Kostenersparnis
/// Modellportfolio auch für kleine Kunden implementierbar
/// Segregiertes Compartment – kein Emittentenrisiko
/// Zugang zu institutionellen Anlageprodukten
Sustainable
Nachhaltige Verbriefungslösungen öffnen vielen Akteuren die Tür, nachhaltigen und finanziellen Impact zu verbinden. Initiatoren aus allen Branchen können mit dieser Lösung effektiv Fremdkapital für spezifische nachhaltige Projekte generieren. Die verbrieften nachhaltigen Vermögenswerte erhöhen dabei die Sicherheit für Investoren. Die vollständige Transparenz der Zahlungsströme ermöglicht zudem die Sicherstellung von nachhaltigem Erfolg und somit die Emission von nachhaltigen Anleihen.
Was ist der Vermögenswert?
Die Anleihen leisten einen Beitrag zu einem oder mehreren SDGs, indem sie Kapital für Projekte mit nachhaltiger Wirkung aufbringen. Die verbrieften Vermögenswerte und die Emissionserlöse werden von unserem Verwaltungsrat bewertet und beurteilt. Damit stellen wir sicher, dass das zugrundeliegende Framework maßgeblich ist und alle Anleihen damit in Einklang gebracht werden.
Unser Service beinhaltet neben dem Set-Up und der rechtlichen Dokumentation der Verbriefung, die Sicherstellung der Transparenzanforderungen, die fortlaufende Administration sowie Preisberechnungen, Zeichnungen, Rücknahmen und vieles mehr.
Services
/// Onboarding
Due Diligence und Kundenanbindung
/// Structuring
Erstellung einer maßgeschneiderten Struktur gemäß den individuellen Vorgaben
/// Preparation
Ausarbeitung von Emissionsdokumenten, Termsheets und Verträgen
/// Set-up
Kontoeröffnungen (bspw. Zahlstelle) und Aufsatz der Struktur sowie Zuteilung der ISIN
/// Issue
Emission der Wertpapiere und Koordination der Cash-Flows
/// Listing
Börsenlisting der Wertpapiere nach Bedarf
/// Life-Cycle
NAV – Berechnung, Zinszahlungen, Koordination von Cash-Flows etc.
Onboarding
Structuring
Erstellung einer maßgeschneiderten Struktur gemäß den individuellen Vorgaben
Preparation
Ausarbeitung von Emissionsdokumenten, Termsheets und Verträgen
Set‑up
Kontoeröffnungen (bspw. Zahlstelle) und Aufsatz der Struktur
Issue
Emission der Wertpapiere und Koordination der Cash-Flows
Listing
Börsenlisting der Wertpapiere nach Bedarf
Life‑Cycle
NAV – Berechnung, Zinszahlungen, Koordination von Cash-Flows etc.
Wer sind wir?
Unser Team besteht aus erfahrenen Verbriefungsexperten und jungen Finanz-Insidern. Wir glauben, dass die Kombination aus Erfahrungen, Expertise und Innovation notwendig ist um unseren Kunden die bestmögliche, individuelle Lösung anbieten zu können. So ist es uns möglich, etablierte als auch visionäre Verbriefungs- und Strukturlösungen für nahezu jede Assetklasse anbieten zu können. Diese werden von unserem spezialisierten Team erarbeitet, administriert und überwacht. Eine schnelle und effiziente Abwicklung über unsere Partner in der Schweiz ermöglicht maximale Sicherheit und faire Konditionen bei qualitativ-hochwertigen Standards.
Bei Fragen zur Administration und Berechnung von bestimmten Produkten, wenden Sie sich bitte an unser Büro.
Tel.: +352 274 877 200